Financial Markets by TradingView

HKSE: 1696_HK - Sisram Medical Ltd

Доходность за полгода: -38.63%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.62%) больше среднего по сектору (1.8703%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.4 HK$) выше справедливой оценки (0.6038 HK$)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-70.18%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.43% увеличился за 5 лет c 0.6204%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sisram Medical Ltd Healthcare Индекс
7 дней -4% -50% 1.5%
90 дней -11.7% 2023957947.1% 8%
1 год -70.2% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка 1696_HK vs Сектор: Sisram Medical Ltd значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548765.87% за последний год.

Отрицательная оценка 1696_HK vs Рынок: Sisram Medical Ltd значительно отстал от рынка на -103.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1696_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1696_HK с недельной волатильностью в -1.3495% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 87.13
P/S: 9.87
Больше данных по 1696_HK

3.2. Выручка

EPS 0.086
ROE 2.25%
ROA 1.7136%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.54%
Больше данных по 1696_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.4 HK$) выше справедливой (0.6038 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 HK$) выше справедливой на 82.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.13) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.13) выше чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.12) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.68) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.68) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.03%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.25%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.25%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7136%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7136%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6204% до 7.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 102.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.62% выше средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sisram Medical Ltd

Перейти на форум акций "Sisram Medical Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме