1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.82 HK$) меньше справедливой цены (5.93 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)
Минусы
- Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-52.49%) ниже чем средняя по сектору (-37.87%).
- Текущий уровень задолженности 0.8622% увеличился за 5 лет c 0.6204%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад Sisram Medical Announces First-Half 2024 Financial Results
![Sisram Medical Announces First-Half 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_S5p85OoSrEI__e1Nea1QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/79441650879a361de694432de214f9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sisram-medical-anno...
источник:
18 Августа 05:55 Sisram Medical Announces First-Half 2023 Financial Results
![Sisram Medical Announces First-Half 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ePup7h0EKYHpbzBSNgYiHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2fe52e61ab0b01052cedbbe88ae64e9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sisram-medical-anno...
источник:
18 Августа 05:39 Sisram Medical to Report H1 2023 Financial Results on August 23 and Hold a Conference Call on August 24
![Sisram Medical to Report H1 2023 Financial Results on August 23 and Hold a Conference Call on August 24](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GP1.bKPLBzIepRnT8xQRjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/82c96dbc6cffa17c059c032a74538590.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sisram-medical-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sisram Medical Ltd | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 27.3% | -0.3% | 1% |
90 дней | -3.5% | -16.5% | -6.7% |
1 год | -52.5% | -37.9% | -0.1% |
1696_HK vs Сектор: Sisram Medical Ltd значительно отстал от сектора "Healthcare" на -14.61% за последний год.
1696_HK vs Рынок: Sisram Medical Ltd значительно отстал от рынка на -52.42% за последний год.
Стабильная цена: 1696_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1696_HK с недельной волатильностью в -1.0094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.82 HK$) ниже справедливой (5.93 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.82 HK$) ниже справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (37.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6103) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6103) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7976) ниже чем у сектора в целом (7.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7976) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.68) выше чем у сектора в целом (4.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.68) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.13%) выже чем у сектора в целом (5.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у сектора в целом (3.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.37%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке