HKSE: 1696_HK - Sisram Medical Ltd

Доходность за полгода: -5.45%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.82 HK$) меньше справедливой цены (5.93 HK$)
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)

Минусы

  • Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Доходность акции за последний год (-52.49%) ниже чем средняя по сектору (-37.87%).
  • Текущий уровень задолженности 0.8622% увеличился за 5 лет c 0.6204%.

Похожие компании

WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sisram Medical Ltd Healthcare Индекс
7 дней 27.3% -0.3% 1%
90 дней -3.5% -16.5% -6.7%
1 год -52.5% -37.9% -0.1%

Отрицательная оценка 1696_HK vs Сектор: Sisram Medical Ltd значительно отстал от сектора "Healthcare" на -14.61% за последний год.

Отрицательная оценка 1696_HK vs Рынок: Sisram Medical Ltd значительно отстал от рынка на -52.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1696_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1696_HK с недельной волатильностью в -1.0094% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.1
P/S: 0.7976
Больше данных по 1696_HK

3.2. Выручка

EPS 0.5248
ROE 7.13%
ROA 5.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.54%
Больше данных по 1696_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.82 HK$) ниже справедливой (5.93 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.82 HK$) ниже справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (37.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6103) ниже чем у сектора в целом (3.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6103) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7976) ниже чем у сектора в целом (7.6).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7976) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.68) выше чем у сектора в целом (4.14).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.68) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.13%) выже чем у сектора в целом (5.18%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у сектора в целом (3.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.8622%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6204% до 0.8622%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 16.8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sisram Medical Ltd

Перейти на форум акций "Sisram Medical Ltd" ⇨