HKSE: 1758_HK - Bojun Education Company Limited

Доходность за полгода: -26.4%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.145 HK$) меньше справедливой цены (0.1527 HK$)
  • Доходность акции за последний год (43.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=25.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.33%).
  • Текущий уровень задолженности 16.39% увеличился за 5 лет c 4.05%.

Похожие компании

China International Capital Corporation Limited

PICC Property and Casualty Company Limited

China Everbright Bank Company Limited

China Minsheng Banking Corp., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bojun Education Company Limited Индекс
7 дней -10.5% -100% -3%
90 дней 0% -100% -5.6%
1 год 43.6% -100% -7.4%

1758_HK vs Сектор: Bojun Education Company Limited превзошел сектор "" на 143.56% за последний год.

1758_HK vs Рынок: Bojun Education Company Limited превзошел рынок на 50.99% за последний год.

Стабильная цена: 1758_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1758_HK с недельной волатильностью в 0.8378% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.4789
P/S: 0.9285
Больше данных по 1758_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0681
ROE 25.84%
ROA 2.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.71%
Больше данных по 1758_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.145 HK$) ниже справедливой (0.1527 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.145 HK$) немного ниже справедливой на 5.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4789) ниже чем у сектора в целом (27.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4789) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1385) ниже чем у сектора в целом (1.0819).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1385) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9285) ниже чем у сектора в целом (1.5452).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9285) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.52) выше чем у сектора в целом (15.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.52) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.19%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.19%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.84%) выже чем у сектора в целом (8.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.84%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.01%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.01%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.05% до 16.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1305.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bojun Education Company Limited

Перейти на форум акций "Bojun Education Company Limited" ⇨