1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-58.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.222 HK$) выше справедливой оценки (0.1983 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 26.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 04:13 Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/45-226-3-stocks-too...
источник:
24 Июнь 03:51 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
24 Июнь 03:43 Coca-Cola Is a Rock-Solid Dividend King, but So Is This Dirt Cheap Stock That's Down 13% in the Past 3 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coca-cola-rock-soli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hope Education Group Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 4.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -16.2% | -100% | -5.7% |
1 год | -58.9% | -100% | 14.6% |
1765_HK vs Сектор: Hope Education Group Co., Ltd. превзошел сектор "" на 41.11% за последний год.
1765_HK vs Рынок: Hope Education Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -73.53% за последний год.
Стабильная цена: 1765_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1765_HK с недельной волатильностью в -1.1325% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.222 HK$) выше справедливой (0.1983 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.222 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3031) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3031) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7143) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7143) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9418%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9418%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.13%) находятся на комфортном уровне.