Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (11.68%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (4.78 HK$) выше справедливой оценки (4.12 HK$)- Текущий уровень задолженности 4.13% увеличился за 5 лет c 1.2649%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CRRC Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.6% | -50% | 1.8% |
| 90 дней | 13.5% | -97.1% | -5.5% |
| 1 год | 11.7% | -84.1% | 14.8% |
1766_HK vs Сектор: CRRC Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 95.82% за последний год.
1766_HK vs Рынок: CRRC Corporation Limited незначительно отстал от рынка на -3.16% за последний год.
Стабильная цена: 1766_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1766_HK с недельной волатильностью в 0.2247% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.78 HK$) выше справедливой (4.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.78 HK$) выше справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4442) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4442) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3727) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3727) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8365%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8365%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.35%) находятся на комфортном уровне.
