1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (21.35 HK$) выше справедливой оценки (19.07 HK$)
- Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 18.33% увеличился за 5 лет c 10.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад After the Biggest IT Outage in History, Is CrowdStrike a Stock to Avoid...or a Bad-News Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biggest-outage-hist...
источник:
16 часов назад Shenzhen tech giants deepen rift as Huawei app store list snubs Tencent's video games
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shenzhen-tech-giant...
источник:
17 часов назад Is CrowdStrike's Big Blunder a Buying Opportunity?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crowdstrikes-big-bl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 21.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -57.2% | -100% | 3.7% |
1772_HK vs Сектор: Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. превзошел сектор "" на 42.83% за последний год.
1772_HK vs Рынок: Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -60.84% за последний год.
Стабильная цена: 1772_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1772_HK с недельной волатильностью в -1.0995% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.35 HK$) выше справедливой (19.07 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.35 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9489) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9489) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5056) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5056) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 244.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (244.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.79%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке