Financial Markets by TradingView

HKSE: 1798_HK - China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited

Доходность за полгода: +28.29%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.62%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.73%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.95 HK$) выше справедливой оценки (1.7421 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.77%) меньше среднего по сектору (3.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited Utilities Индекс
7 дней -3.9% -98.9% 3.8%
90 дней 20.4% -99% -13.1%
1 год -22.6% -98.9% 3.7%

Положительная оценка 1798_HK vs Сектор: China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited превзошел сектор "Utilities" на 76.25% за последний год.

Отрицательная оценка 1798_HK vs Рынок: China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited значительно отстал от рынка на -26.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1798_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1798_HK с недельной волатильностью в -0.435% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.32
P/S: 0.9291
Больше данных по 1798_HK

3.2. Выручка

EPS 0.4074
ROE 8.85%
ROA 2.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 90.07%
Больше данных по 1798_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.95 HK$) выше справедливой (1.7421 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.95 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3308) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3308) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9291) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9291) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.85%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.85%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 67.73% до 45.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1661.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited

Перейти на форум акций "China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited" ⇨