HKSE: 1800_HK - China Communications Construction Company Limited

Доходность за полгода: +35.03%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (8.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Цена (4.78 HK$) выше справедливой оценки (4.62 HK$)
  • Дивиденды (5.45%) меньше среднего по сектору (9.72%).
  • Текущий уровень задолженности 26.49% увеличился за 5 лет c 22.42%.

Похожие компании

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

CK Hutchison

Techtronic Industries Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Communications Construction Company Limited Industrials Индекс
7 дней 5.5% -100% 1%
90 дней 7.9% -100% -6.7%
1 год 8.6% -100% -0.1%

Положительная оценка 1800_HK vs Сектор: China Communications Construction Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 108.64% за последний год.

Положительная оценка 1800_HK vs Рынок: China Communications Construction Company Limited превзошел рынок на 8.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1800_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1800_HK с недельной волатильностью в 0.1661% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.04
P/S: 0.0669
Больше данных по 1800_HK

3.2. Выручка

EPS 1.6563
ROE 8.47%
ROA 1.5479%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.9%
Больше данных по 1800_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.78 HK$) выше справедливой (4.62 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.78 HK$) выше справедливой на 3.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (25.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (1.8664).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.11) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0669) ниже чем у сектора в целом (1.9063).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0669) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (9.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.47%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.47%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5479%) ниже чем у сектора в целом (2.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5479%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.42% до 26.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1803.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.45% ниже средней по сектору '9.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Communications Construction Company Limited

Перейти на форум акций "China Communications Construction Company Limited" ⇨