1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Цена (4.78 HK$) выше справедливой оценки (4.62 HK$)
- Дивиденды (5.45%) меньше среднего по сектору (9.72%).
- Текущий уровень задолженности 26.49% увеличился за 5 лет c 22.42%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
![3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z6Q07UTXs_QIjH.eiDwNWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9999fd10213c2bdc77bc5ab05eafecfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-warren...
источник:
8 часов назад How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?
![How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iyDSupMGVYan3aOSU0ciiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/200541e54ab5e3859dc7e387939d9b9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-realty-income-...
источник:
8 часов назад This Elite High-Yield Dividend Stock Is Making Smart Moves to Cash In on High Interest Rates
![This Elite High-Yield Dividend Stock Is Making Smart Moves to Cash In on High Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fllSxfj93UToJA396h5IvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/39958293db687387423562178293a635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elite-high-yield-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Communications Construction Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | -100% | 1% |
90 дней | 7.9% | -100% | -6.7% |
1 год | 8.6% | -100% | -0.1% |
1800_HK vs Сектор: China Communications Construction Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 108.64% за последний год.
1800_HK vs Рынок: China Communications Construction Company Limited превзошел рынок на 8.7% за последний год.
Стабильная цена: 1800_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1800_HK с недельной волатильностью в 0.1661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.78 HK$) выше справедливой (4.62 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.78 HK$) выше справедливой на 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (25.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (1.8664).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.11) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0669) ниже чем у сектора в целом (1.9063).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0669) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (9.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.47%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.47%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5479%) ниже чем у сектора в целом (2.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5479%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.45% ниже средней по сектору '9.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке