1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.5%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
- Текущий уровень задолженности 8.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.93%.
Минусы
- Цена (15.48 HK$) выше справедливой оценки (0.5902 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5862%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:34 Apple Isn’t Making an EV, but Chinese Phone Makers Are Showing They Can
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/08908823-22ca-3df1-9b8...
источник:
30 Марта 22:19 China's Xiaomi SU7 Races Into EV Market: 120,000 Orders For Tesla Model 3 'Upgrade'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fa5d4523-0c10-3bec-845...
источник:
17 Марта 00:26 Tech, Media & Telecom Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/86c2a5fe-2f9d-3e24-a41...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xiaomi Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | 17.5% | -100% | 6.7% |
1 год | 41.5% | -99.3% | 35.9% |
1810_HK vs Сектор: Xiaomi Corporation превзошел сектор "Technology" на 140.83% за последний год.
1810_HK vs Рынок: Xiaomi Corporation превзошел рынок на 5.59% за последний год.
Стабильная цена: 1810_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1810_HK с недельной волатильностью в 0.7981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.48 HK$) выше справедливой (0.5902 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.48 HK$) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.24) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.24) выше чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6746) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6746) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.859) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.859) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.57) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.57) выше чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (134.01%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (134.01%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5862%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5862%) ниже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.782%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.782%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.