1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (3.49%).
- Доходность акции за последний год (27.57%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
- Текущий уровень задолженности 9.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (2.73 HK$) выше справедливой оценки (2.44 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад EVs Are Cheaper Than Ever. Can Car Buyers Be Won Over?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/76792759-2b9c-36d4-ad2...
источник:
12 часов назад Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-c...
источник:
12 часов назад Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profits-hit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.7% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 18.7% | -99.4% | -13.1% |
1 год | 27.6% | -99.3% | 3.7% |
1811_HK vs Сектор: CGN New Energy Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 126.89% за последний год.
1811_HK vs Рынок: CGN New Energy Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 23.9% за последний год.
Стабильная цена: 1811_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1811_HK с недельной волатильностью в 0.5302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.73 HK$) выше справедливой (2.44 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6278) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6278) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4834) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4834) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.57) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.57) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.42%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.42%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке