1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.88 HK$) выше справедливой оценки (2.12 HK$)
Дивиденды (0.4519%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 38.3% увеличился за 5 лет c 19.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:01 Three Undervalued Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 10% To 49.7%
![Three Undervalued Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 10% To 49.7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-undervalued-s...
источник:
23 Июнь 22:59 June 2024 Insight Into Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued
![June 2024 Insight Into Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-t...
источник:
16 Июнь 22:20 Returns On Capital At Waste Management (NYSE:WM) Have Stalled
![Returns On Capital At Waste Management (NYSE:WM) Have Stalled](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-was...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zhaojin Mining Industry Company Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.7% | -100% | 3.7% |
1818_HK vs Сектор: Zhaojin Mining Industry Company Limited превзошел сектор "" на 120.7% за последний год.
1818_HK vs Рынок: Zhaojin Mining Industry Company Limited превзошел рынок на 17.03% за последний год.
Стабильная цена: 1818_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1818_HK с недельной волатильностью в 0.398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.88 HK$) выше справедливой (2.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.88 HK$) выше справедливой на 84.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.56) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.56) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2518) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2518) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.11) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.11) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4801%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4801%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4519% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4519% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4519% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке