ESR Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.47%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (8.13 HK$) выше справедливой оценки (1.3391 HK$)- Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 34.14% увеличился за 5 лет c 23.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 04:55 ESR Group Delivers Growth in AUM and Fund Management EBITDA on the Back of Strong Operating Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esr-group-delivers-...
источник:
17 Марта 04:03 ESR to divest ARA Private Funds for US$270 million[1] - delivering on substantial non-core divestment pipeline to double down on New Economy leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esr-divest-ara-priv...
источник:
10 Марта 04:19 CSRC and SSE receive APAC's largest real asset manager ESR Group's application of its public warehousing logistics REIT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csrc-sse-receive-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ESR Group Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -5.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -17.8% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -33.5% | -100% | 35.4% |
1821_HK vs Сектор: ESR Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 66.52% за последний год.
1821_HK vs Рынок: ESR Group Limited значительно отстал от рынка на -68.83% за последний год.
Стабильная цена: 1821_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1821_HK с недельной волатильностью в -0.6436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.13 HK$) выше справедливой (1.3391 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.13 HK$) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (125.86) выше чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (125.86) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.2) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.2) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (88) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (88) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.06) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.06) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2903%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2903%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.33%) находятся на не комфортном уровне.
