Financial Markets by TradingView

HKSE: 1821_HK - ESR Group Limited

Доходность за полгода: +8.64%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.59%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.53%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.32 HK$) выше справедливой оценки (3.95 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ESR Group Limited Real Estate Индекс
7 дней 2.9% -48% 3.4%
90 дней 27.5% -99.9% -4.6%
1 год -13.6% -99.9% 15%

Положительная оценка 1821_HK vs Сектор: ESR Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 86.32% за последний год.

Отрицательная оценка 1821_HK vs Рынок: ESR Group Limited значительно отстал от рынка на -28.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1821_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1821_HK с недельной волатильностью в -0.2613% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.75
P/S: 6.56
Больше данных по 1821_HK

3.2. Выручка

EPS 0.4209
ROE 2.68%
ROA 1.4254%
ROIC 0%
Ebitda margin 132.18%
Больше данных по 1821_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.32 HK$) выше справедливой (3.95 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.32 HK$) выше справедливой на 65.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6544) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6544) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.56) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.06) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.06) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (126.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4254%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4254%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.53% до 4.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 306.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ESR Group Limited

Перейти на форум акций "ESR Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме