Perfect Medical Health Management Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.55%) больше среднего по сектору (3.11%).- Текущая эффективность компании (ROE=57.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (3.06 HK$) выше справедливой оценки (2.24 HK$)- Доходность акции за последний год (-20.1%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 18.55% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Perfect Medical Health Management Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 29.7% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -0.6% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -20.1% | 31441552.4% | 33% |
1830_HK vs Сектор: Perfect Medical Health Management Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441572.5% за последний год.
1830_HK vs Рынок: Perfect Medical Health Management Limited значительно отстал от рынка на -53.12% за последний год.
Стабильная цена: 1830_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1830_HK с недельной волатильностью в -0.3866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.06 HK$) выше справедливой (2.24 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.06 HK$) выше справедливой на 26.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.25) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.25) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2132%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.2132%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.05%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.05%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.49%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.49%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.55% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.76%) находятся на комфортном уровне.
