1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.07%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (11.58 HK$) выше справедливой оценки (10.35 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 0.9927% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:17 Ping An Health announces 2023 interim results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ping-health-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -38.1% | -80.2% | 3.7% |
1833_HK vs Сектор: Ping An Healthcare and Technology Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 42.12% за последний год.
1833_HK vs Рынок: Ping An Healthcare and Technology Company Limited значительно отстал от рынка на -41.74% за последний год.
Стабильная цена: 1833_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1833_HK с недельной волатильностью в -0.7322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.58 HK$) выше справедливой (10.35 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.58 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2761) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2761) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.75) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.75) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.41%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.41%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9143%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9143%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке