China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.26%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-33.05%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 75.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.92%.
Минусы
Цена (3.2 HK$) выше справедливой оценки (0.2161 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=0.4947%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 06:27 CALC (1848.HK)'s subsidiary CALC (TJ) completes first low-carbon transition corporate bond issue in 2023, recording subscription application of nearly 3 times
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calc-1848-hk-subsid...
источник:
31 Марта 06:31 CALC (1848.HK) Announces Tender Offer to Purchase Outstanding USD Bonds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calc-1848-hk-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Aircraft Leasing Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.6% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -6.4% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -33.1% | -99.7% | 35.4% |
1848_HK vs Сектор: China Aircraft Leasing Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 66.66% за последний год.
1848_HK vs Рынок: China Aircraft Leasing Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -68.41% за последний год.
Стабильная цена: 1848_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1848_HK с недельной волатильностью в -0.6357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.2 HK$) выше справедливой (0.2161 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.2 HK$) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.63) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.63) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5257) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5257) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6249) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6249) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4947%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4947%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0491%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0491%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.26% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (790.3%) находятся на не комфортном уровне.
