1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.26%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-25.06%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 75.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.92%.
Минусы
Цена (3.11 HK$) выше справедливой оценки (0.3565 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=0.4936%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апрель 06:27 CALC (1848.HK)'s subsidiary CALC (TJ) completes first low-carbon transition corporate bond issue in 2023, recording subscription application of nearly 3 times
![CALC (1848.HK)'s subsidiary CALC (TJ) completes first low-carbon transition corporate bond issue in 2023, recording subscription application of nearly 3 times](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z_fryMhDk9RMro0TwvRn_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7f70e02ad8ad0c1f193d5674085233bd.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calc-1848-hk-subsid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Aircraft Leasing Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -50% | 1.8% |
90 дней | -7.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -25.1% | -84.1% | 14.8% |
1848_HK vs Сектор: China Aircraft Leasing Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 59.08% за последний год.
1848_HK vs Рынок: China Aircraft Leasing Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -39.9% за последний год.
Стабильная цена: 1848_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1848_HK с недельной волатильностью в -0.4819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.11 HK$) выше справедливой (0.3565 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 HK$) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.63) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.63) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5257) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5257) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6249) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6249) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4936%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4936%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0491%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0491%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.26% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (790.3%) находятся на не комфортном уровне.