1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.83 HK$) меньше справедливой цены (4.6 HK$)
- Дивиденды (15.53%) больше среднего по сектору (6.33%).
- Доходность акции за последний год (4.08%) выше чем средняя по сектору (1.6966%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 39.67% увеличился за 5 лет c 23.41%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China XLX Fertiliser Ltd. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.4% | -1.3% | 1% |
| 90 дней | 3.8% | -0.4% | -6.7% |
| 1 год | 4.1% | 1.7% | -0.1% |
1866_HK vs Сектор: China XLX Fertiliser Ltd. превзошел сектор "" на 2.38% за последний год.
1866_HK vs Рынок: China XLX Fertiliser Ltd. превзошел рынок на 4.14% за последний год.
Стабильная цена: 1866_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1866_HK с недельной волатильностью в 0.0784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.83 HK$) ниже справедливой (4.6 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.83 HK$) ниже справедливой на 20.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3564) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3564) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1755) ниже чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1755) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) выже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.53% выше средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
