1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (295.33%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (4.23 HK$) выше справедливой оценки (0.2597 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 10.25% увеличился за 5 лет c 0.0132%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.138%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 10:19 SouthGobi Announces Discloseable and Connected Transaction Deferral of Payment Obligations Under Convertible Debenture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southgobi-announces...
источник:
7 Апреля 10:58 SouthGobi Announces Positive Profit Alert
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southgobi-announces...
источник:
31 Марта 10:11 SouthGobi Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial and Operating Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southgobi-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SouthGobi Resources Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -32% | -50% | 1.2% |
90 дней | 2.9% | -57% | 7.7% |
1 год | 295.3% | -46.7% | 32.6% |
1878_HK vs Сектор: SouthGobi Resources Ltd. превзошел сектор "Energy" на 341.99% за последний год.
1878_HK vs Рынок: SouthGobi Resources Ltd. превзошел рынок на 262.7% за последний год.
Стабильная цена: 1878_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1878_HK с недельной волатильностью в 5.68% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.23 HK$) выше справедливой (0.2597 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.23 HK$) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.21) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.21) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6823) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6823) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2909) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2909) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.48) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.48) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.17%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.138%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.138%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5694%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5694%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.