Financial Markets by TradingView

HKSE: 1880_HK - China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

Доходность за полгода: -6.29%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (64.85 HK$) выше справедливой оценки (23.17 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2581%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.59% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 11.8% -2.8% 2.3%
90 дней -16.4% -100% -5.1%
1 год -45.7% -100% 15.4%

Положительная оценка 1880_HK vs Сектор: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 54.27% за последний год.

Отрицательная оценка 1880_HK vs Рынок: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited значительно отстал от рынка на -61.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1880_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1880_HK с недельной волатильностью в -0.8795% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 92.56
P/S: 8.7
Больше данных по 1880_HK

3.2. Выручка

EPS 2.47
ROE 13.18%
ROA 7.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.24%
Больше данных по 1880_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (64.85 HK$) выше справедливой (23.17 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (64.85 HK$) выше справедливой на 64.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.56) выше чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.56) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.8) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.8) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.7) выше чем у сектора в целом (2.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.7) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.17) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.17) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.82%) ниже средней доходности за 5 лет (2.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.82%) ниже доходности по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.18%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.18%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 141.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2581% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2581% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2581% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Tourism Group Duty Free Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме