HKSE: 1883_HK - CITIC Telecom International Holdings Limited

Доходность за полгода: -9.12%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.59 HK$) меньше справедливой цены (2.73 HK$)
  • Дивиденды (9.84%) больше среднего по сектору (5.74%).
  • Доходность акции за последний год (-19.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 28.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.17%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)

Похожие компании

Tencent Holdings Limited

NetEase, Inc.

China Telecom Corporation Limited

China Mobile Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CITIC Telecom International Holdings Limited Communication Services Индекс
7 дней 26.3% -100% 1%
90 дней -3.7% -100% -6.7%
1 год -19.3% -100% -0.1%

Положительная оценка 1883_HK vs Сектор: CITIC Telecom International Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 80.69% за последний год.

Отрицательная оценка 1883_HK vs Рынок: CITIC Telecom International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -19.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1883_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1883_HK с недельной волатильностью в -0.3714% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.65
P/S: 1.1893
Больше данных по 1883_HK

3.2. Выручка

EPS 0.3327
ROE 11.65%
ROA 6.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.47%
Больше данных по 1883_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.59 HK$) ниже справедливой (2.73 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.59 HK$) немного ниже справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (34.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0933) ниже чем у сектора в целом (1.6933).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0933) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1893) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1893) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (25.61).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (6.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у сектора в целом (4.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.17% до 28.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 403.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.84% выше средней по сектору '5.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CITIC Telecom International Holdings Limited

Перейти на форум акций "CITIC Telecom International Holdings Limited" ⇨