Financial Markets by TradingView

HKSE: 1896_HK - Maoyan Entertainment

Доходность за полгода: -7.04%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.96%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.24 HK$) выше справедливой оценки (0.9967 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1057%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Maoyan Entertainment Communication Services Индекс
7 дней -8.2% -100% 0.2%
90 дней 7.8% -100% 6.4%
1 год 9% -99.9% 35.4%

Положительная оценка 1896_HK vs Сектор: Maoyan Entertainment превзошел сектор "Communication Services" на 108.86% за последний год.

Отрицательная оценка 1896_HK vs Рынок: Maoyan Entertainment значительно отстал от рынка на -26.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1896_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1896_HK с недельной волатильностью в 0.1724% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 92.89
P/S: 4.21
Больше данных по 1896_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0919
ROE 1.1057%
ROA 0.8378%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.99%
Больше данных по 1896_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.24 HK$) выше справедливой (0.9967 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.24 HK$) выше справедливой на 89.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.89) ниже чем у сектора в целом (139.32).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.89) выше чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0555) ниже чем у сектора в целом (104.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0555) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.01) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.01) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1057%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1057%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8378%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8378%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.55% до 3.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 354.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Maoyan Entertainment

Перейти на форум акций "Maoyan Entertainment" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме