Xingda International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.93%) больше среднего по сектору (3.11%).- Доходность акции за последний год (-5.99%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
Цена (1.57 HK$) выше справедливой оценки (1.4026 HK$)- Текущий уровень задолженности 32.79% увеличился за 5 лет c 2.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Xingda International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 7.5% | -100% | 0.3% |
| 90 дней | 1.9% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -6% | -99.9% | 35.4% |
1899_HK vs Сектор: Xingda International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 93.9% за последний год.
1899_HK vs Рынок: Xingda International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -41.4% за последний год.
Стабильная цена: 1899_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1899_HK с недельной волатильностью в -0.1152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.57 HK$) выше справедливой (1.4026 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.57 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4507) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4507) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2445) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6398%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6398%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5403%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5403%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.93% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.52%) находятся на комфортном уровне.
