1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.27%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-3.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.37 HK$) выше справедливой оценки (1.224 HK$)
Текущий уровень задолженности 30.9% увеличился за 5 лет c 2.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 06:40 Top Hong Kong Dividend Stocks To Watch In June 2024
![Top Hong Kong Dividend Stocks To Watch In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/geJ3Ko9_I6qngwBGuavZ0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/19a5fd0737d31dd95564a1f65288ca5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-hong-kong-divid...
источник:
24 Июнь 05:15 Tech records, oil, Nvidia's future: Market Takeaways
![Tech records, oil, Nvidia's future: Market Takeaways](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l7_Gc3RgQQ54EtwMkPT6Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/3f97f590-3013-11ef-bddf-e5a04d6067fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tech-records-oil-n...
источник:
24 Июнь 04:39 This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs
![This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lR5yfD6mL9sGYe8ThCxnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/82f97678663bc63422a5773001a86044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-altcoin-investo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xingda International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.5% | -100% | 3.7% |
1899_HK vs Сектор: Xingda International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 96.48% за последний год.
1899_HK vs Рынок: Xingda International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -7.19% за последний год.
Стабильная цена: 1899_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1899_HK с недельной волатильностью в -0.0677% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.37 HK$) выше справедливой (1.224 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.37 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2577) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2577) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1861) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1861) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.27% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.57%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке