Financial Markets by TradingView

HKSE: 1913_HK - Prada S.p.A.

Доходность за полгода: +42.47%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (63.4 HK$) выше справедливой оценки (20.92 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0063%) меньше среднего по сектору (3.66%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Prada S.p.A. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 12.8% -100% 3.8%
90 дней 9.2% -100% -13.1%
1 год 9.3% -100% 3.7%

Положительная оценка 1913_HK vs Сектор: Prada S.p.A. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 109.31% за последний год.

Положительная оценка 1913_HK vs Рынок: Prada S.p.A. превзошел рынок на 5.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1913_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1913_HK с недельной волатильностью в 0.179% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.42
P/S: 2.76
Больше данных по 1913_HK

3.2. Выручка

EPS 2.23
ROE 18.29%
ROA 8.95%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.82%
Больше данных по 1913_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (63.4 HK$) выше справедливой (20.92 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (63.4 HK$) выше справедливой на 67%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.42) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.42) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.36) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.36) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) выше чем у сектора в целом (2.12).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (97.21) выше чем у сектора в целом (7.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (97.21) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.95%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.95%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.42% до 4.13%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0063% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0063% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0063% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Prada S.p.A.

Перейти на форум акций "Prada S.p.A." ⇨