1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.76%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (1.47 HK$) выше справедливой оценки (1.3133 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 28.43% увеличился за 5 лет c 19.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 19:52 China Property Stocks Fall 20% From May High as Concerns Linger
![China Property Stocks Fall 20% From May High as Concerns Linger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4CgicPq2vRU_fv_t6f5pQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/40a9932fb1a2c203b52d4108d545ac71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-property-stoc...
источник:
26 Май 07:41 Sunac wins creditors' approval for offshore debt restructuring plan
![Sunac wins creditors' approval for offshore debt restructuring plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VAy8A6It5owb_82Ok6lLlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/0e7c48bd0b8f14bef141ac6acc11e7c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunac-wins-creditor...
источник:
26 Май 07:36 Chinese developer Sunac seeks Chapter 15 protection in New York court
![Chinese developer Sunac seeks Chapter 15 protection in New York court](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gnikRrDWN4I68GltqRbX6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/01d62a7ca117c61ab1a0ece70308b57b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-developer-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunac China Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 22.5% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 28.9% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 5.8% | -99.8% | 14.8% |
1918_HK vs Сектор: Sunac China Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 105.59% за последний год.
1918_HK vs Рынок: Sunac China Holdings Limited значительно отстал от рынка на -9.07% за последний год.
Стабильная цена: 1918_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1918_HK с недельной волатильностью в 0.1107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.47 HK$) выше справедливой (1.3133 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.47 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1291) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1291) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0701) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0701) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.06) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.06) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.18%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.18%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7707%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7707%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.