HKSE: 1921_HK - Dalipal Holdings Limited

Доходность за полгода: +33.42%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (28.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 43.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.21%.

Минусы

  • Цена (5.11 HK$) выше справедливой оценки (0.7755 HK$)
  • Дивиденды (2.41%) меньше среднего по сектору (10.95%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.14%)

Похожие компании

Sinopec Oilfield Service Corporation

China Oilfield Services Limited

United Energy Group Limited

China Petroleum & Chemical Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dalipal Holdings Limited Energy Индекс
7 дней 19.4% -100% 1%
90 дней -1.4% -100% -6.7%
1 год 28.7% -100% -0.1%

Положительная оценка 1921_HK vs Сектор: Dalipal Holdings Limited превзошел сектор "Energy" на 128.72% за последний год.

Положительная оценка 1921_HK vs Рынок: Dalipal Holdings Limited превзошел рынок на 28.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1921_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1921_HK с недельной волатильностью в 0.5522% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.43
P/S: 1.5176
Больше данных по 1921_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0975
ROE 9.96%
ROA 3.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.38%
Больше данных по 1921_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.11 HK$) выше справедливой (0.7755 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 HK$) выше справедливой на 84.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.43) выше чем у сектора в целом (9.08).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.43) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4) выше чем у сектора в целом (1.0091).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5176) выше чем у сектора в целом (0.6111).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5176) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) выше чем у сектора в целом (3.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.1757%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.96%) ниже чем у сектора в целом (18.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.44%) ниже чем у сектора в целом (9.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.44%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.21% до 43.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1331.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% ниже средней по сектору '10.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dalipal Holdings Limited

Перейти на форум акций "Dalipal Holdings Limited" ⇨