1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-21.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1.18 HK$) выше справедливой оценки (1.0542 HK$)
Текущий уровень задолженности 17.28% увеличился за 5 лет c 1.3201%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 09:36 3 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 97% According to Select Wall Street Analysts
![3 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 97% According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mC_8z_EGSXaqty1sc3U0aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/928f3654fb11efc32bcc33bb491ff9ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-buy...
источник:
24 Июнь 09:27 2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
![2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hwF315PUNps03jkQGMBb9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0c67345127fffa555e57a19185fe082b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-no-brainer-warren...
источник:
24 Июнь 08:21 2 Magnificent Growth Stocks That Have Outperformed the Nasdaq in 2024 and Can Keep Soaring
![2 Magnificent Growth Stocks That Have Outperformed the Nasdaq in 2024 and Can Keep Soaring](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mN6zVENRZlWtjktK3m2Jtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fea06685d7af5bcbcfd2ba7847b9b3ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-magnificent-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kwung's Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -4.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -21.3% | -100% | 15% |
1925_HK vs Сектор: Kwung's Holdings Limited превзошел сектор "" на 78.67% за последний год.
1925_HK vs Рынок: Kwung's Holdings Limited значительно отстал от рынка на -36.34% за последний год.
Стабильная цена: 1925_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1925_HK с недельной волатильностью в -0.4103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой (1.0542 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.998) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.998) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5513) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5513) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 414.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (414.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.76%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.06%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.06%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.64%) находятся на комфортном уровне.