Kwung's Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1.22 HK$) меньше справедливой цены (1.3593 HK$)- Дивиденды (10%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-20.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 19.74% увеличился за 5 лет c 1.3201%.- Текущая эффективность компании (ROE=14.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kwung's Holdings Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 1.7% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | -2.4% | -100% | 5.8% |
| 1 год | -20.3% | -100% | 35% |
1925_HK vs Сектор: Kwung's Holdings Limited превзошел сектор "" на 79.74% за последний год.
1925_HK vs Рынок: Kwung's Holdings Limited значительно отстал от рынка на -55.3% за последний год.
Стабильная цена: 1925_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1925_HK с недельной волатильностью в -0.3896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.22 HK$) ниже справедливой (1.3593 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.22 HK$) немного ниже справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0821) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0821) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6437) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6437) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 356%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (356%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.36%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.36%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
