1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.45%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (-21.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (10.1 HK$) выше справедливой оценки (5.05 HK$)
- Текущий уровень задолженности 25.31% увеличился за 5 лет c 23.03%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:08 Top SEHK Dividend Stocks For July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-sehk-dividend-s...
источник:
16 Июнь 22:35 Chow Tai Fook Jewellery Celebrates 95th Anniversary with Record High Revenue and Core Operating Profit for FY2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chow-tai-fook-jewel...
источник:
9 Июнь 17:02 Chow Tai Fook Jewellery Group Posts 37.7% Growth in Core Operating Profit to HK$5,989 Million For 1HFY2024 Led By Positive Impact From Ongoing Transformation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chow-tai-fook-jewel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.1% | -100% | 3.7% |
1929_HK vs Сектор: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 78.91% за последний год.
1929_HK vs Рынок: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited значительно отстал от рынка на -24.76% за последний год.
Стабильная цена: 1929_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1929_HK с недельной волатильностью в -0.4056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.1 HK$) выше справедливой (5.05 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.1 HK$) выше справедливой на 50%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.3) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.3) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.57) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.57) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6096) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6096) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.77) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.77) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.45% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке