Financial Markets by TradingView

HKSE: 1940_HK - China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.

Доходность за полгода: -13.79%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.58%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.5 HK$) выше справедливой оценки (0.4467 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.02% увеличился за 5 лет c 7.96%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. Utilities Индекс
7 дней 4.2% -10.7% 1.6%
90 дней -2% -94.1% -5.7%
1 год 26.6% -93.9% 14.6%

Положительная оценка 1940_HK vs Сектор: China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 120.51% за последний год.

Положительная оценка 1940_HK vs Рынок: China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. превзошел рынок на 11.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1940_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1940_HK с недельной волатильностью в 0.5112% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.97
P/S: 0.427
Больше данных по 1940_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1148
ROE 9.36%
ROA 5.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.25%
Больше данных по 1940_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5 HK$) выше справедливой (0.4467 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4207) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4207) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.427) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.427) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5979%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5979%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.36%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.36%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.96% до 22.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 425.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.

Перейти на форум акций "China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме