1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-54.3%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (2.34 HK$) выше справедливой оценки (1.3567 HK$)
- Дивиденды (1.0137%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 27.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Jinxin Fertility Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10% | -100% | 0.2% |
90 дней | 9.3% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -54.3% | -99.3% | 35.4% |
1951_HK vs Сектор: Jinxin Fertility Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 44.98% за последний год.
1951_HK vs Рынок: Jinxin Fertility Group Limited значительно отстал от рынка на -89.66% за последний год.
Стабильная цена: 1951_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1951_HK с недельной волатильностью в -1.0442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.34 HK$) выше справедливой (1.3567 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.34 HK$) выше справедливой на 42%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.782) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.782) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.64) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.64) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8213%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8213%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0137% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0137% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0137% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.05%) находятся на не комфортном уровне.