1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.61%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (3.32 HK$) выше справедливой оценки (1.2786 HK$)
Дивиденды (1.0137%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 27.82% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Analyst Loses ‘Conviction’ On NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) Bull Case, Downgrades the Stock
![Analyst Loses ‘Conviction’ On NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) Bull Case, Downgrades the Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XtO75UXcvpI.LY0xMJHT4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a40d07290bab7c6023c17eaef2a64e54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-loses-convi...
источник:
9 часов назад A Once-in-a-Generation Investment Opportunity: Why I Think This Warren Buffett and Cathie Wood Artificial Intelligence (AI) Stock Will Be the Best "Magnificent Seven" Opportunity for Decades to Come
![A Once-in-a-Generation Investment Opportunity: Why I Think This Warren Buffett and Cathie Wood Artificial Intelligence (AI) Stock Will Be the Best "Magnificent Seven" Opportunity for Decades to Come](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1EdbR2U7TtiXbkwdpiyFmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/15f61d93494762b94431a5f817011cf5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/once-generation-inv...
источник:
9 часов назад 2 Stock-Split Stocks That Can Crush Nvidia in the Return Column Over the Next 3 Years
![2 Stock-Split Stocks That Can Crush Nvidia in the Return Column Over the Next 3 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44XxJ2QofFhFqnea8_t3DQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/77b3abb655ef4e8ab41cfaba4f70f140.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-stock-split-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jinxin Fertility Group Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 46.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.6% | -80.2% | 3.7% |
1951_HK vs Сектор: Jinxin Fertility Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 57.58% за последний год.
1951_HK vs Рынок: Jinxin Fertility Group Limited значительно отстал от рынка на -26.28% за последний год.
Стабильная цена: 1951_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1951_HK с недельной волатильностью в -0.4348% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.32 HK$) выше справедливой (1.2786 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.32 HK$) выше справедливой на 61.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.782) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.782) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.64) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.64) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8848%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8848%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0137% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0137% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0137% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке