IMAX China Holding, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (6.98 HK$) меньше справедливой цены (7.61 HK$)- Доходность акции за последний год (0.7215%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Дивиденды (1.7055%) меньше среднего по сектору (2.4%).- Текущий уровень задолженности 0.3976% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 06:15 IMAX Corporation to Announce First-Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imax-corporation-an...
источник:
25 Февраля 06:29 IMAX To Present at The Morgan Stanley Technology, Media, & Telecom Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imax-present-morgan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| IMAX China Holding, Inc. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -1.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -2% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 0.7% | -99.9% | 35.4% |
1970_HK vs Сектор: IMAX China Holding, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 100.63% за последний год.
1970_HK vs Рынок: IMAX China Holding, Inc. значительно отстал от рынка на -34.64% за последний год.
Стабильная цена: 1970_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1970_HK с недельной волатильностью в 0.0139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.98 HK$) ниже справедливой (7.61 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.98 HK$) немного ниже справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1722) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1722) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.51) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.51) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 97.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1394%) ниже средней доходности за 5 лет (97.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1394%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7055% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7055% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7055% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.5%) находятся на не комфортном уровне.
