Financial Markets by TradingView

HKSE: 1970_HK - IMAX China Holding, Inc.

Доходность за полгода: +20.12%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.24 HK$) выше справедливой оценки (5.93 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7055%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3992% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IMAX China Holding, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -4.2% -5.5% 1.6%
90 дней 20.8% -100% -5.7%
1 год 22.6% -100% 14.6%

Положительная оценка 1970_HK vs Сектор: IMAX China Holding, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 122.61% за последний год.

Положительная оценка 1970_HK vs Рынок: IMAX China Holding, Inc. превзошел рынок на 7.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1970_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1970_HK с недельной волатильностью в 0.435% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.84
P/S: 3.43
Больше данных по 1970_HK

3.2. Выручка

EPS 0.6324
ROE 11.28%
ROA 8.53%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.55%
Больше данных по 1970_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.24 HK$) выше справедливой (5.93 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.24 HK$) выше справедливой на 28%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1716) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1716) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.51) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.51) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 97.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (97.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3992%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3992%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7055% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7055% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7055% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям IMAX China Holding, Inc.

Перейти на форум акций "IMAX China Holding, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме