Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.14%) больше среднего по сектору (5.13%).- Доходность акции за последний год (-21.9%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 7.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.22%.
Минусы
Цена (14.34 HK$) выше справедливой оценки (12.8 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=2.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 01:13 Swire Properties Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swire-properties-lt...
источник:
26 Май 06:24 Hong Kong Real Estate Giants’ First Half Boosted by Luxury Retail Growth
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/lifestyle/hong-kong-real-est...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Swire Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.9% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -4.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -21.9% | -100% | 3.7% |
1972_HK vs Сектор: Swire Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 78.09% за последний год.
1972_HK vs Рынок: Swire Properties Limited значительно отстал от рынка на -25.57% за последний год.
Стабильная цена: 1972_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1972_HK с недельной волатильностью в -0.4211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.34 HK$) выше справедливой (12.8 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.34 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.44) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.44) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3985) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3985) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.34) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.24) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.24) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.14% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.38%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
