1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.84%) выше чем средняя по сектору (-24.43%).
Минусы
- Цена (0.51 HK$) выше справедливой оценки (0.4814 HK$)
- Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (5.74%).
- Текущий уровень задолженности 11.55% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 10:32 Marvel Acquires Costigan Lake Uranium Property, Athabasca Basin
![Marvel Acquires Costigan Lake Uranium Property, Athabasca Basin](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/inHHgj7feFszvYGoZaEbXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/0311d09d00b06e99b95ab591fe831d61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marvel-acquires-cos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tian Ge Interactive Holdings Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -2.8% | 1% |
90 дней | 2% | -11.1% | -6.7% |
1 год | 37.8% | -24.4% | -0.1% |
1980_HK vs Сектор: Tian Ge Interactive Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 62.27% за последний год.
1980_HK vs Рынок: Tian Ge Interactive Holdings Limited превзошел рынок на 37.9% за последний год.
Стабильная цена: 1980_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1980_HK с недельной волатильностью в 0.7277% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.51 HK$) выше справедливой (0.4814 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.51 HK$) выше справедливой на 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1975) ниже чем у сектора в целом (1.6933).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1975) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.58) выше чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (25.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.82%) ниже чем у сектора в целом (6.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.93%) ниже чем у сектора в целом (4.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.93%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '5.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке