1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.19%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-44.28%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (22.4 HK$) выше справедливой оценки (14.73 HK$)
Текущий уровень задолженности 17.42% увеличился за 5 лет c 15.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:13 Times Square, Harbour City owner Wharf Reic recovers from Covid to post US$230 million first-half profit
![Times Square, Harbour City owner Wharf Reic recovers from Covid to post US$230 million first-half profit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wg43d8ZqJcmcAY_or753sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/14d8c554f08f9aa2f21ab89785559a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/times-square-harbou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -6.5% | 1.7% |
90 дней | -16.6% | -99.8% | -5.6% |
1 год | -44.3% | -99.8% | 14.7% |
1997_HK vs Сектор: Wharf Real Estate Investment Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 55.55% за последний год.
1997_HK vs Рынок: Wharf Real Estate Investment Company Limited значительно отстал от рынка на -58.96% за последний год.
Стабильная цена: 1997_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1997_HK с недельной волатильностью в -0.8515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.4 HK$) выше справедливой (14.73 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.4 HK$) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.7) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.7) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3826) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3826) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.57) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.57) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9042%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9042%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.19% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.19% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.54%) находятся на комфортном уровне.