1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-4.28%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (4.7 HK$) выше справедливой оценки (4.17 HK$)
Текущий уровень задолженности 26.82% увеличился за 5 лет c 21.66%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 23:19 High Insider Ownership Growth Companies On SEHK In June 2024
![High Insider Ownership Growth Companies On SEHK In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
26 Май 07:57 Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 55% Earnings Growth
![Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 55% Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-sehk-growth-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SSY Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -5% | 1.6% |
90 дней | 0.4% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -4.3% | -79.9% | 14.6% |
2005_HK vs Сектор: SSY Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 75.63% за последний год.
2005_HK vs Рынок: SSY Group Limited значительно отстал от рынка на -18.92% за последний год.
Стабильная цена: 2005_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2005_HK с недельной волатильностью в -0.0822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.7 HK$) выше справедливой (4.17 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.7 HK$) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9198) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9198) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.06%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.06%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.79%) находятся на комфортном уровне.