1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.71%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (25.9 HK$) выше справедливой оценки (5.34 HK$)
- Дивиденды (0.5568%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 24.85% увеличился за 5 лет c 8.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 04:53 AAC Technologies' Revenue in 2024 is Expected to Increase by 10-15%, PSS Automotive Business Revenue will Exceed RMB3 Billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-re...
источник:
3 Марта 05:54 Should Value Investors Buy AAC Technologies (AACAY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
25 Февраля 04:37 Is AAC Technologies (AACAY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-aa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -45% | 0.2% |
90 дней | 52.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 52.7% | -99.2% | 35.4% |
2018_HK vs Сектор: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 151.96% за последний год.
2018_HK vs Рынок: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел рынок на 17.35% за последний год.
Стабильная цена: 2018_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2018_HK с недельной волатильностью в 1.0137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.9 HK$) выше справедливой (5.34 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.9 HK$) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.25) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.25) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1003) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1003) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2055) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2055) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.34) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.34) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-12.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.9%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8683%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8683%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5568% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5568% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5568% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.6%) находятся на не комфортном уровне.