Financial Markets by TradingView

HKSE: 2096_HK - Simcere Pharmaceutical Group Limited

Доходность за полгода: +11.45%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.81%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.13 HK$) выше справедливой оценки (2.76 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 1.9086%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Simcere Pharmaceutical Group Limited Healthcare Индекс
7 дней 7.5% -100% 3.8%
90 дней 19% -100% -13.1%
1 год -18.8% -79% 3.7%

Положительная оценка 2096_HK vs Сектор: Simcere Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 60.15% за последний год.

Отрицательная оценка 2096_HK vs Рынок: Simcere Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -22.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2096_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2096_HK с недельной волатильностью в -0.3617% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.17
P/S: 2.29
Больше данных по 2096_HK

3.2. Выручка

EPS 0.294
ROE 9.96%
ROA 6.61%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.08%
Больше данных по 2096_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.13 HK$) выше справедливой (2.76 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.13 HK$) выше справедливой на 55%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.17) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.17) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.96%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.61%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.9086% до 12.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 196.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Simcere Pharmaceutical Group Limited

Перейти на форум акций "Simcere Pharmaceutical Group Limited" ⇨