1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.78%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-40.42%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (5.35 HK$) выше справедливой оценки (3.16 HK$)
- Текущий уровень задолженности 14.01% увеличился за 5 лет c 1.9086%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 05:11 Simcere Pharmaceutical Group Announces Sponsored Research Agreement with Boston-based Mass General Brigham
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simcere-pharmaceuti...
источник:
3 Марта 04:30 Connect Biopharma and Simcere Announce Exclusive Licensing and Collaboration Agreement in Greater China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/connect-biopharma-s...
источник:
25 Февраля 04:30 Simcere and Connect Enter into an exclusive license and collaboration agreement for the innovative autoimmune drug Rademikibart
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simcere-connect-ent...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simcere Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 4.3% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -40.4% | -99.3% | 35.4% |
2096_HK vs Сектор: Simcere Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 58.86% за последний год.
2096_HK vs Рынок: Simcere Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -75.78% за последний год.
Стабильная цена: 2096_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2096_HK с недельной волатильностью в -0.7774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.35 HK$) выше справедливой (3.16 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.35 HK$) выше справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.95%) находятся на комфортном уровне.