Financial Markets by TradingView

HKSE: 2099_HK - China Gold International Resources Corp. Ltd.

Доходность за полгода: +61.07%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.01%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.45 HK$) выше справедливой оценки (5.29 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.4203%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Gold International Resources Corp. Ltd. Индекс
7 дней 2.3% -100% 0.2%
90 дней 50.8% -100% 6.4%
1 год 15.7% -100% 35.4%

Положительная оценка 2099_HK vs Сектор: China Gold International Resources Corp. Ltd. превзошел сектор "" на 115.67% за последний год.

Отрицательная оценка 2099_HK vs Рынок: China Gold International Resources Corp. Ltd. значительно отстал от рынка на -19.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2099_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2099_HK с недельной волатильностью в 0.3014% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.98
P/S: 3.64
Больше данных по 2099_HK

3.2. Выручка

EPS -0.5026
ROE -1.4203%
ROA -0.8458%
ROIC 0%
Ebitda margin 46.04%
Больше данных по 2099_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.45 HK$) выше справедливой (5.29 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.45 HK$) выше справедливой на 89.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.98) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.98) выше чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9682) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9682) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 101.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-186.87%) ниже средней доходности за 5 лет (101.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-186.87%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4203%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4203%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8458%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8458%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.51% до 3.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -424.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.01% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Gold International Resources Corp. Ltd.

Перейти на форум акций "China Gold International Resources Corp. Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме