Financial Markets by TradingView

HKSE: 2099_HK - China Gold International Resources Corp. Ltd.

Доходность за полгода: +62.84%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.16%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (63.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.05 HK$) выше справедливой оценки (45.61 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.4203%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Gold International Resources Corp. Ltd. Индекс
7 дней -0.8% -100% 3.8%
90 дней 4.8% -100% -13.1%
1 год 63.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 2099_HK vs Сектор: China Gold International Resources Corp. Ltd. превзошел сектор "" на 163.1% за последний год.

Положительная оценка 2099_HK vs Рынок: China Gold International Resources Corp. Ltd. превзошел рынок на 59.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2099_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2099_HK с недельной волатильностью в 1.2134% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.98
P/S: 3.64
Больше данных по 2099_HK

3.2. Выручка

EPS -0.5022
ROE -1.4203%
ROA -0.8458%
ROIC 0%
Ebitda margin 46.04%
Больше данных по 2099_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (51.05 HK$) выше справедливой (45.61 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.05 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.98) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.98) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9678) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9678) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 101.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (101.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4203%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4203%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8458%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8458%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.51% до 3.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -424.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.16% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Gold International Resources Corp. Ltd.

Перейти на форум акций "China Gold International Resources Corp. Ltd." ⇨