Financial Markets by TradingView

HKSE: 2100_HK - BAIOO Family Interactive Limited

Доходность за полгода: +5.73%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.72%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.24 HK$) выше справедливой оценки (0.2144 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.71% увеличился за 5 лет c 0.0023%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.8879%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BAIOO Family Interactive Limited Communication Services Индекс
7 дней 1.3% -100% 3.8%
90 дней 2.6% -100% -13.1%
1 год -35.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 2100_HK vs Сектор: BAIOO Family Interactive Limited превзошел сектор "Communication Services" на 64.86% за последний год.

Отрицательная оценка 2100_HK vs Рынок: BAIOO Family Interactive Limited значительно отстал от рынка на -38.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2100_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2100_HK с недельной волатильностью в -0.6757% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 116.61
P/S: 0.808
Больше данных по 2100_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0118
ROE -1.8879%
ROA -1.5833%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.13%
Больше данных по 2100_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.24 HK$) выше справедливой (0.2144 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.24 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.61) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.61) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3831) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3831) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.808) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.808) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.01) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.01) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8879%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8879%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5833%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5833%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0023% до 2.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -165.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.72% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (443.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям BAIOO Family Interactive Limited

Перейти на форум акций "BAIOO Family Interactive Limited" ⇨