HKSE: 2142_HK - HBM Holdings Limited

Доходность за полгода: -13.75%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.38 HK$) меньше справедливой цены (2.14 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-21.14%) выше чем средняя по сектору (-37.87%).
  • Текущий уровень задолженности 5.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 189.06%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).

Похожие компании

JD Health International Inc.

WuXi Biologics (Cayman) Inc.

WuXi AppTec Co., Ltd.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HBM Holdings Limited Healthcare Индекс
7 дней 4.5% -0.3% 1%
90 дней -4.8% -16.5% -6.7%
1 год -21.1% -37.9% -0.1%

Положительная оценка 2142_HK vs Сектор: HBM Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 16.73% за последний год.

Отрицательная оценка 2142_HK vs Рынок: HBM Holdings Limited значительно отстал от рынка на -21.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2142_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2142_HK с недельной волатильностью в -0.4066% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.48
P/S: 1.6499
Больше данных по 2142_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2422
ROE 21.42%
ROA 9.9%
ROIC 0%
Ebitda margin -312.35%
Больше данных по 2142_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.38 HK$) ниже справедливой (2.14 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.38 HK$) ниже справедливой на 55.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.48) ниже чем у сектора в целом (37.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.48) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2344) ниже чем у сектора в целом (3.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2344) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6499) ниже чем у сектора в целом (7.6).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6499) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.11) ниже чем у сектора в целом (4.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.11) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.42%) выже чем у сектора в целом (5.18%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.42%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.9%) выже чем у сектора в целом (3.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.9%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 189.06% до 5.1%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям HBM Holdings Limited

Перейти на форум акций "HBM Holdings Limited" ⇨