1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.93%) выше чем средняя по сектору (-89.94%).
Минусы
- Цена (2.68 HK$) выше справедливой оценки (1.2875 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 37.9% увеличился за 5 лет c 23.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Luye Pharma Group Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -54.9% | 1.1% |
90 дней | 7.2% | -91% | 6.4% |
1 год | -30.9% | -89.9% | 35% |
2186_HK vs Сектор: Luye Pharma Group Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 59.01% за последний год.
2186_HK vs Рынок: Luye Pharma Group Ltd. значительно отстал от рынка на -65.96% за последний год.
Стабильная цена: 2186_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2186_HK с недельной волатильностью в -0.5948% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.68 HK$) выше справедливой (1.2875 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.68 HK$) выше справедливой на 52%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.06) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.06) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3111) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3111) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.