1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (5.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.77 HK$) выше справедливой оценки (0.7331 HK$)
- Текущий уровень задолженности 46.38% увеличился за 5 лет c 32.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -6.3% | -100% | 0.6% |
90 дней | 68.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.4% | -100% | 33.2% |
2198_HK vs Сектор: China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited превзошел сектор "" на 105.36% за последний год.
2198_HK vs Рынок: China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited значительно отстал от рынка на -27.86% за последний год.
Немного волатильная цена: 2198_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 2198_HK с недельной волатильностью в 0.103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.77 HK$) выше справедливой (0.7331 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.77 HK$) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2896) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2896) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0962) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0962) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.91) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.91) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.466%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.466%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.