Financial Markets by TradingView

HKSE: 2198_HK - China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited

Доходность за полгода: +53.27%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.64 HK$) выше справедливой оценки (0.7758 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.55% увеличился за 5 лет c 32.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited Индекс
7 дней -1.8% -100% 3.8%
90 дней -15.9% -100% -13.1%
1 год 35.5% -100% 3.7%

Положительная оценка 2198_HK vs Сектор: China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited превзошел сектор "" на 135.54% за последний год.

Положительная оценка 2198_HK vs Рынок: China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited превзошел рынок на 31.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2198_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2198_HK с недельной волатильностью в 0.6834% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.79
P/S: 0.0961
Больше данных по 2198_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0827
ROE 2.11%
ROA 0.466%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.96%
Больше данных по 2198_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.64 HK$) выше справедливой (0.7758 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.64 HK$) выше справедливой на 52.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.79) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.79) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2891) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2891) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0961) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0961) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.91) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.91) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.466%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.466%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.49% до 46.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10691.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited

Перейти на форум акций "China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited" ⇨