1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.6%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-43.17%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (5.74 HK$) выше справедливой оценки (5.13 HK$)
Текущий уровень задолженности 22.5% увеличился за 5 лет c 16.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 14:20 China's home de-stocking push to bring developers little cheer
![China's home de-stocking push to bring developers little cheer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/84IzjJSdpndD_IogdELpMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/843a8691dc0e21bce222dd7ee7bc92e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-chinas-hom...
источник:
9 Июнь 11:18 China Vanke to Make Offshore Bond Payment, Easing Concerns
![China Vanke to Make Offshore Bond Payment, Easing Concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JFjK08w22CThJNY3Jvc9ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/522d92c8ebd7035ad701e33477551166.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/be30bfb6-6c0c-33be-910...
источник:
9 Июнь 10:53 China Vanke’s Sales Slump Eases as Housing Market Picks Up
![China Vanke’s Sales Slump Eases as Housing Market Picks Up](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZYhLwEkXy.rRazQSkT4k6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/baed8d18e14072de07368c6e69123438.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-vanke-sales-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Vanke Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 10.6% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 3.8% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -43.2% | -99.8% | 14.8% |
2202_HK vs Сектор: China Vanke Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 56.66% за последний год.
2202_HK vs Рынок: China Vanke Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -58.01% за последний год.
Стабильная цена: 2202_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2202_HK с недельной волатильностью в -0.8302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.74 HK$) выше справедливой (5.13 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.74 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.25) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1885) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1885) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1631) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1631) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7457%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7457%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.6% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (181.96%) находятся на не комфортном уровне.