1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 22.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.18%.
Минусы
Цена (3.68 HK$) выше справедливой оценки (3.18 HK$)
Дивиденды (4.78%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:56 World’s largest wind turbine breaks record for power generated in a single day
![World’s largest wind turbine breaks record for power generated in a single day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VcIc4z5pldPSxSaKcjSLzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_independent_577/adc2bb0f261e61a47d1bf39b8defe65c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/world-largest-wind-turb...
источник:
26 Май 06:40 Wind turbine blades repurposed into bridges
![Wind turbine blades repurposed into bridges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mIUO_aiHJ1wM3kTMjsLnhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_independent_577/751db7571383fcd0229f0a947b93b28c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/wind-turbine-blades-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 21.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -27.4% | -100% | 3.7% |
2208_HK vs Сектор: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 72.58% за последний год.
2208_HK vs Рынок: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -31.09% за последний год.
Стабильная цена: 2208_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2208_HK с недельной волатильностью в -0.5272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.68 HK$) выше справедливой (3.18 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.68 HK$) выше справедливой на 13.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3166) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3166) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2524) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2524) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9496%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9496%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.78% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке