1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.81%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 6.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.59%.
Минусы
- Цена (3.12 HK$) выше справедливой оценки (0.3862 HK$)
- Доходность акции за последний год (3.31%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 Мая 12:03 Коворкинг — находка для шпионов
31 Марта 05:06 Crystal International Group Racks Up Sustainability Accolades
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crystal International Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -21.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 7.6% | -93.3% | 8% |
1 год | 3.3% | 31441552.4% | 33% |
2232_HK vs Сектор: Crystal International Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441549.08% за последний год.
2232_HK vs Рынок: Crystal International Group Limited значительно отстал от рынка на -29.7% за последний год.
Стабильная цена: 2232_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2232_HK с недельной волатильностью в 0.0637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.12 HK$) выше справедливой (0.3862 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.12 HK$) выше справедливой на 87.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.31) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.31) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.06) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.06) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.39) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.39) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.01%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.01%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.24%) находятся на комфортном уровне.