1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.81%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (63.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.8598% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (4.1 HK$) выше справедливой оценки (3.66 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 08:25 Crystal International Commits to ‘Impact for Better’
![Crystal International Commits to ‘Impact for Better’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GmYP8fq.OMloJBRvzN_97A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/sourcing_journal_735/fa9d7c8c83ae4d671be20b2dd245159b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crystal-internation...
источник:
26 Май 07:56 Crystal Denim leverages Lyrca 3D technology for ‘perfect fit’ jeans
![Crystal Denim leverages Lyrca 3D technology for ‘perfect fit’ jeans](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIyFIOfalY8iI._CXaVVeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_style_482/d3261778dff49760c42fc618302f7434.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crystal-denim-lever...
источник:
26 Май 06:46 Crystal International Group Racks Up Sustainability Accolades
![Crystal International Group Racks Up Sustainability Accolades](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i9FqOzVNjUl8iHfDe3tZRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/sourcing_journal_735/afa220f8c4ba300586a504672a740bde.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/lifestyle/crystal-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crystal International Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 24.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 63.3% | -100% | 14.6% |
2232_HK vs Сектор: Crystal International Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 163.35% за последний год.
2232_HK vs Рынок: Crystal International Group Limited превзошел рынок на 48.7% за последний год.
Стабильная цена: 2232_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2232_HK с недельной волатильностью в 1.2182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.1 HK$) выше справедливой (3.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.1 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7335) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7335) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4847) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4847) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.39) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.39) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6237%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6237%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.78%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.78%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.45%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.45%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.42%) находятся на комфортном уровне.