1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.43%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-28.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.28 HK$) выше справедливой оценки (2.93 HK$)
Текущий уровень задолженности 9% увеличился за 5 лет c 8.7%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 00:07 Toyota to launch first EV with advanced self driving system for China in 2025
![Toyota to launch first EV with advanced self driving system for China in 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kG9iidaKxzhH_q.9hrjROA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/2d5d297ea452609b8c64fd874f38f199.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-launch-first...
источник:
2 Июнь 12:58 Mitsubishi Motors to exit from China production - Nikkei
![Mitsubishi Motors to exit from China production - Nikkei](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K2mFk6BRMI4Qx9bGMMO1Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/b53d5df1bfbc95ff12591b7b1bc52698.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-motors-e...
источник:
26 Май 05:07 Mitsubishi's China JV to cut staff costs after SUV sales dive
![Mitsubishi's China JV to cut staff costs after SUV sales dive](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zCjRugLxkJAtT2KZQTJZeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/a3203679a38a58c480adc4d4b1e2c385.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishis-china-j...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -28.4% | -100% | 3.7% |
2238_HK vs Сектор: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 71.62% за последний год.
2238_HK vs Рынок: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -32.05% за последний год.
Стабильная цена: 2238_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2238_HK с недельной волатильностью в -0.5459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.28 HK$) выше справедливой (2.93 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.28 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2658) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2658) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2549) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2549) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.71) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.71) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.17%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.17%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.43% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке