1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (42.2 HK$) выше справедливой оценки (12.29 HK$)
- Дивиденды (0.8542%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-16.19%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 9.62% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 05:22 Gushengtang Releases 2023 Annual Results: Sustained Growth with Robust Profit Increase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gushengtang-release...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | 18.9% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -16.2% | 2252548730.6% | 33% |
2273_HK vs Сектор: Gushengtang Holdings Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548746.75% за последний год.
2273_HK vs Рынок: Gushengtang Holdings Limited значительно отстал от рынка на -49.2% за последний год.
Стабильная цена: 2273_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2273_HK с недельной волатильностью в -0.3113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.2 HK$) выше справедливой (12.29 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.2 HK$) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.89) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.89) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.69) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.58) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.58) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8542% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8542% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8542% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.59%) находятся на комфортном уровне.