Financial Markets by TradingView

HKSE: 2282_HK - MGM China Holdings Limited

Доходность за полгода: +52.02%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.7 HK$) выше справедливой оценки (6.51 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 92.32% увеличился за 5 лет c 53.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-99.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MGM China Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 15.7% -100% 3.8%
90 дней 14.1% -100% -13.1%
1 год 47.6% -100% 3.7%

Положительная оценка 2282_HK vs Сектор: MGM China Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 147.59% за последний год.

Положительная оценка 2282_HK vs Рынок: MGM China Holdings Limited превзошел рынок на 43.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2282_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2282_HK с недельной волатильностью в 0.9152% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.27
P/S: 1.5256
Больше данных по 2282_HK

3.2. Выручка

EPS 0.6943
ROE -99.12%
ROA 8.74%
ROIC 0%
Ebitda margin -31.33%
Больше данных по 2282_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.7 HK$) выше справедливой (6.51 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.7 HK$) выше справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-28.37) ниже чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-28.37) ниже чем у рынка в целом (-11.81).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5256) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5256) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.45) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.45) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-99.12%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-99.12%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (92.32%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.71% до 92.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1020.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MGM China Holdings Limited

Перейти на форум акций "MGM China Holdings Limited" ⇨