HKSE: 2302_HK - CNNC International Limited

Доходность за полгода: +42.86%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (135.29%) выше чем средняя по сектору (-11.84%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.65%)

Минусы

  • Цена (2.4 HK$) выше справедливой оценки (1.5835 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.65%).
  • Текущий уровень задолженности 22% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Xiaomi Corporation

Semiconductor Manufacturing International Corporation

ZTE Corporation

Lenovo Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNNC International Limited Technology Индекс
7 дней 48.1% -0.8% -2%
90 дней 1.3% -10.3% -5.9%
1 год 135.3% -11.8% -6%

2302_HK vs Сектор: CNNC International Limited превзошел сектор "Technology" на 147.13% за последний год.

2302_HK vs Рынок: CNNC International Limited превзошел рынок на 141.3% за последний год.

Стабильная цена: 2302_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2302_HK с недельной волатильностью в 2.6% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.68
P/S: 1.4061
Больше данных по 2302_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2173
ROE 24.96%
ROA 12.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.69%
Больше данных по 2302_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.4 HK$) выше справедливой (1.5835 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.4 HK$) выше справедливой на 34%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (73.56).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (27.71).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7748) выше чем у сектора в целом (1.6457).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7748) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4061) ниже чем у сектора в целом (1.9738).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4061) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.35) выше чем у сектора в целом (-16.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.35) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1072%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.96%) выже чем у сектора в целом (2.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.96%) выже чем у рынка в целом (6.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (1.4387%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.98%) выже чем у рынка в целом (3.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 205.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CNNC International Limited

Перейти на форум акций "CNNC International Limited" ⇨