1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (82.25 HK$) выше справедливой оценки (30.58 HK$)
Дивиденды (2.28%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 17.8% увеличился за 5 лет c 17.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 23:12 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
![Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BFTTo8orDNwJ.R93I.pE4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f686af91583fcb5e62da7e774907aa51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 22:46 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h23pGWRafT_7UETYtCDHog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/610ad8a54d1653d9f881adc09c4a1188.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
23 Июнь 22:32 Apple, Meta Have Discussed an AI Partnership
![Apple, Meta Have Discussed an AI Partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4epra2h2L8vpHFGMYUBwcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/a38f7bda111c3972489be74a4508f687.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/169daf69-7d54-3f7b-a21...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 19.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 11.1% | -100% | 15% |
2313_HK vs Сектор: Shenzhou International Group Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 111.07% за последний год.
2313_HK vs Рынок: Shenzhou International Group Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -3.94% за последний год.
Стабильная цена: 2313_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2313_HK с недельной волатильностью в 0.213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.25 HK$) выше справедливой (30.58 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.25 HK$) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.5) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.5) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.1) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.1) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7843%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7843%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.9%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.9%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.28% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.94%) находятся на комфортном уровне.