1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.78%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (72.65 HK$) выше справедливой оценки (27.9 HK$)
- Дивиденды (2.28%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 21.41% увеличился за 5 лет c 17.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -100% | -1.1% |
90 дней | 6.5% | -100% | 5.4% |
1 год | -4.8% | -99.9% | 35.8% |
2313_HK vs Сектор: Shenzhou International Group Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 95.09% за последний год.
2313_HK vs Рынок: Shenzhou International Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -40.59% за последний год.
Стабильная цена: 2313_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2313_HK с недельной волатильностью в -0.092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.65 HK$) выше справедливой (27.9 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.65 HK$) выше справедливой на 61.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.43) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.43) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.22) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.22) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.1) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.1) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.59%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.59%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.28% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.22%) находятся на комфортном уровне.