1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.913%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-21.63%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (10.94 HK$) выше справедливой оценки (9.77 HK$)
Текущий уровень задолженности 16.11% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апрель 05:10 Yunkang Group participated in S&P Global CSA for the first time Ranks above 89% of participating global peers
![Yunkang Group participated in S&P Global CSA for the first time Ranks above 89% of participating global peers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3R6P0xmzSnV5iNve.T38Xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4635db2fdb3cbcc2b2c43895ec20decb.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yunkang-group-parti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yunkang Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -5% | 1.6% |
90 дней | -1.4% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -21.6% | -79.9% | 14.6% |
2325_HK vs Сектор: Yunkang Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 58.28% за последний год.
2325_HK vs Рынок: Yunkang Group Limited значительно отстал от рынка на -36.28% за последний год.
Стабильная цена: 2325_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2325_HK с недельной волатильностью в -0.416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.94 HK$) выше справедливой (9.77 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.94 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.4%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.4%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.17%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.17%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.913% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.913% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.913% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.76%) находятся на не комфортном уровне.