PICC Property and Casualty Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.68%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (13.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.24 HK$) выше справедливой оценки (9.15 HK$)- Текущий уровень задолженности 6.82% увеличился за 5 лет c 4.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.04%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| PICC Property and Casualty Company Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 2.8% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | 7.7% | -100% | 9.1% |
| 1 год | 13% | -100% | 31.8% |
2328_HK vs Сектор: PICC Property and Casualty Company Limited превзошел сектор "" на 113.02% за последний год.
2328_HK vs Рынок: PICC Property and Casualty Company Limited значительно отстал от рынка на -18.73% за последний год.
Стабильная цена: 2328_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2328_HK с недельной волатильностью в 0.2505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.24 HK$) выше справедливой (9.15 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.24 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (46.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.23) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7928) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7928) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3764) ниже чем у сектора в целом (7.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3764) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.5566%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5566%) превышает доходность по сектору (-47.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у сектора в целом (15.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (6.56%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.68% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.9%) находятся на комфортном уровне.
