Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.93%) больше среднего по сектору (2.85%).- Доходность акции за последний год (18.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.06 HK$) выше справедливой оценки (8.99 HK$)- Текущий уровень задолженности 6.77% увеличился за 5 лет c 4.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Discover Three Top Dividend Stocks On The SEHK
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-three-top-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| PICC Property and Casualty Company Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8.1% | -100% | 4% |
| 90 дней | -0.8% | -100% | -12.9% |
| 1 год | 18.6% | -100% | 3.8% |
2328_HK vs Сектор: PICC Property and Casualty Company Limited превзошел сектор "" на 118.63% за последний год.
2328_HK vs Рынок: PICC Property and Casualty Company Limited превзошел рынок на 14.79% за последний год.
Стабильная цена: 2328_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2328_HK с недельной волатильностью в 0.3583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.06 HK$) выше справедливой (8.99 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.06 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7762) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7762) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4131) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4131) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4579%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4579%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.93% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
