Financial Markets by TradingView

HKSE: 2331_HK - Li Ning Company Limited

Доходность за полгода: -23.91%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-62.02%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.85 HK$) выше справедливой оценки (13.78 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.79% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Li Ning Company Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.2% -100% 0.2%
90 дней 17.7% -100% 6.4%
1 год -62% -99.9% 35.4%

Положительная оценка 2331_HK vs Сектор: Li Ning Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 37.86% за последний год.

Отрицательная оценка 2331_HK vs Рынок: Li Ning Company Limited значительно отстал от рынка на -97.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2331_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2331_HK с недельной волатильностью в -1.1927% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.69
P/S: 1.6964
Больше данных по 2331_HK

3.2. Выручка

EPS 1.3316
ROE 13.08%
ROA 9.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.02%
Больше данных по 2331_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.85 HK$) выше справедливой (13.78 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.85 HK$) выше справедливой на 33.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.69) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.69) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9182) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9182) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6964) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6964) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у сектора в целом (7.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.08%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.08%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.79%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 62.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Li Ning Company Limited

Перейти на форум акций "Li Ning Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме