1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-51.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (20.7 HK$) выше справедливой оценки (12.45 HK$)
Текущий уровень задолженности 5.82% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 21:38 Exclusive-China's champion gymnast Li Ning considers taking company private, sources say
![Exclusive-China's champion gymnast Li Ning considers taking company private, sources say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dMK5FJkWlogCHkJBJLpSXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/20d2af54e450b3f94593ad5e7b222061.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-chinas-ch...
источник:
26 Май 05:07 China Insight: Golden Opportunities Highlighted in the 2023 Results of Chinese Brands
![China Insight: Golden Opportunities Highlighted in the 2023 Results of Chinese Brands](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iFmpTXAy.V2RZEuBiRtBZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/085d898c695335275383612f975cdced.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/lifestyle/china-insight-gold...
источник:
7 Апрель 04:18 15 Largest Shoe Companies in the World
![15 Largest Shoe Companies in the World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qIe24r5RvTzRK7xQnd82Tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a6d0821013c33ca3af8e4622292aa53e.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-largest-shoe-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -2.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -51.8% | -100% | 15% |
2331_HK vs Сектор: Li Ning Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 48.2% за последний год.
2331_HK vs Рынок: Li Ning Company Limited значительно отстал от рынка на -66.82% за последний год.
Стабильная цена: 2331_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2331_HK с недельной волатильностью в -0.9962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.7 HK$) выше справедливой (12.45 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.7 HK$) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9154) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9154) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6939) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6939) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.08%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.08%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.24%) находятся на комфортном уровне.